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1.職責(zé)概述 遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會計制度，負責(zé)辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關(guān)印章進行妥善保管。 2.主要工作 （1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。 （2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。 （3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。 （4）按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。 （5）負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。 （6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。 （7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。 （8）負責(zé)企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。 （9）負責(zé)企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。 （10）負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理。 3.關(guān)鍵業(yè)績指標 （1）現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。 （2）銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率。 （3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。 （4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。 （5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。 4.任職資格要求 （1）學(xué)歷 財務(wù)、會計專業(yè)中專及以上學(xué)歷。 （2）工作經(jīng)驗 一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。 （3）能力要求 關(guān)注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力。